Қызмет емес, әдіснама
Заң қызметтері сызықтық масштабталады. SLAE әдіснамасы институционалдық масштабталады. Бұл — заң фирмасы мен кез келген көлемдегі жобаларды болжамды тиімділікпен өңдеуге қабілетті жүйе арасындағы айырмашылық.
2017 жылдан бастап акционерлік қоғам
ISIN KZ1C00001528
Қазақстан Республикасы
Sattilik Legal Assets Engineering
Құқықтық активтерді институционалдық капитал класына айналдырамыз
«Sattilik Invest Holding» АҚ — SLAE әдіснамасының институционалдық иегері. Қазақстан құқығын терең білуді қаржы инженериясы тәсілдерімен біріктіретін осы авторлық жүйе құқықтық активтің толық өмірлік циклін — айқындау мен құрылымдаудан токенизация мен қайталама нарықта айналымға дейін — қалыптастырады.
SLAE неліктен
Институционалдық құндылықты қалыптастыратын алты сипаттама
SLAE — әдіснамалық жаңалық, юрисдикциялық өзектілік және дайын институционалдық иегер сирек ұштасқан жүйе.
Тарихи мүмкіндіктер юрисдикциясы
Қазақстан Республикасының екінші деңгейлі банктері мен МҚҰ-ларының проблемалық берешегінің жалпы көлемі трлн теңгеге жетеді. Бұл — институционалдық инфрақұрылымы жоқ жаппай нарық. SLAE дәл осы инфрақұрылымды қалыптастырады.
Құқық пен қаржы инженериясының синтезі
Әдіснама Қазақстанның материалдық және іс жүргізу құқығын терең білуді активтерді секьюритилеу мен құрылымдау тәсілдерімен біріктіреді. Осы тоғыста жаңа құрал-сайман класы қалыптасады.
Токенизация арқылы кіріктірілген масштабталу
Дәстүрлі әдіснамалардан айырмашылығы, SLAE цифрлық дәуірге сай сәулеттендірілген. Токенизация мен қайталама нарық бағыттары әдіснаманың қалыптасуы кезеңінен бастап оның құрылымына енгізілген.
Дайын институционалдық иегер
Әдіснама акция шығарылымы тіркелген (ҚР ҰБ-нің № А6050 куәлігі) және халықаралық ISIN сәйкестендіргіші бар акционерлік қоғам арқылы жүзеге асырылады. Институционалдық нысан кез келген ауқымдағы капиталмен үйлеседі.
Авторлық сараптаманың шоғырлануы
Әдіснаманың авторы — заң саласындағы 30 жылдан астам тәжірибесі және Қазақстан Республикасының барлық инстанцияларында 500-ден астам ұтылған ісі бар заңгер. Әдіснама теориядан емес, нақты тәжірибеден кристалданды.
SLAE әдіснамасы
Sattilik Legal Assets Engineering
Құқықтық активтермен — экономикалық құндылыққа ие және Қазақстан Республикасы заңнамасы шеңберінде капиталдандыруға келетін құқықтармен, талаптармен, заңды ұстанымдар мен іс жүргізу конструкцияларымен — жұмыс жасаудың жүйелі әдіснамалық тәсілі.
SLAE — қызмет емес. Бұл — жүйе. Заң қызметтері сызықтық масштабталады. SLAE әдіснамасы институционалдық масштабталады. Заң фирмасы мен қаржы құралы арасындағы айырмашылық осыда.
Әдіснаманың үш кемелдік деңгейі
Базалық тұжырымдама
Құқықтық активтерді айқындау және олардың әлеуетін бастапқы бағалау. Талаптың құқықтық табиғатын талдау, өткізу перспективасын бағалау, заңдық стратегияны қалыптастыру. Жекелеген жобалар деңгейі.
Жүйелі модель
Құқықтық активтер портфельдерін құрылымдау, өндіріп алу рәсімдеріне кәсіби заңдық ілеспе, сот және атқарушылық өндірістердегі жұмысты үйлестіру. Ұйымның жүйелі жұмыс деңгейі.
Институционалдық деңгей
Әдіснаманы саланың институционалдық инфрақұрылымы деңгейіне дейін масштабтау, цифрлық құралдармен интеграциялау, құқықтық активтердің қайталама нарығын қалыптастыру. Бүкіл сала үшін жүйелі шешім.
Бес функционалдық бағыт
Asset Capitalisation
Құқықтық активтерді капиталдандыру. Құрылымсыз заңдық ұстанымдарды есепке алынатын, бағаланған және басқарылатын активтерге айналдыру.
Distressed Debt
Проблемалық берешекті басқару. Қазақстан банктері мен МҚҰ-ларының NPL-портфельдерімен қатаң құқықтық шеңберде маманданған жұмыс.
Tokenisation
Құқықтық активтерді токенизациялау. ҚР «Цифрлық активтер туралы» 2023 жылғы 6 ақпандағы Заңы негізінде талап ету құқықтарын цифрлық есеп бірліктері нысанына көшіру.
Monetisation
Цифрландырылған құқықтық активтерді монетизациялау. Құқықтық, нарықтық және операциялық тәуекелдерді барынша азайта отырып, өткізу модельдерін құру.
Secondary Market
Құқықтық активтердің қайталама нарығын қалыптастыру. Токенизацияланған талап ету құқықтарының айналымы, цессиясы мен өтімділігінің инфрақұрылымы.
Өмірлік циклдің тұтастығы
SLAE-нің бірегей әдіснамалық жетістігі — құқықтық активтің толық өмірлік циклін айқындаудан қайталама нарық айналымына дейін бір тұтас жүйеде қамтуы.
Экономикалық модель
«Sattilik Invest Holding» АҚ SLAE әдіснамасын бастапқы кредиторлар проблемалық немесе қайтарылмайтын деп таныған талап ету құқығының портфельдеріне қолданады. Жүйелі құқықтық талдау осындай портфельдерден дұрыс құқықтық стратегия мен білікті іс жүргізушілік ілеспе кезінде Қазақстан Республикасы заңнамасында көзделген сот және атқарушылық рәсімдер шеңберінде нақты өткізуге келетін талаптардың бөлігін айқындауға мүмкіндік береді.
Портфельді сатып алу бағасы мен операциялық және сот шығындарын шегергендегі нақты өндіріп алынған нәтиже арасындағы айырма қызметтің экономикалық нәтижесін құрайды. Әдіснаманың жүйелілігі мен қайта жаңғыртылатындығы модельді институционалдық масштабтауға мүмкіндік береді.
Ақпаратты ашу
SLAE әдіснамасы Қазақстан Республикасының 1996 жылғы 10 маусымдағы № 6-I «Авторлық құқық және сабақтас құқықтар туралы» Заңына сәйкес авторлық құқықтың объектісі болып табылады. Құқық иегері — «Sattilik Invest Holding» АҚ. Осы сайтта орналастырылған әдіснама сипаттамасы коммерциялық құпиямен ноу-хауды қамтымайды. Алгоритмдерді, бағалау формулаларын, технологиялық хаттамаларды және операциялық стандарттарды тереңдетіп ашу білікті контрагенттермен жасалатын құпиялылық туралы келісімдер (NDA) шеңберінде ғана жүзеге асырылады.
Әріптестер мен инвесторларға
Ынтымақтастықтың стратегиялық бағыттары
SLAE әдіснамасы контрагенттердің бес санаты үшін — институционалдық және білікті жеке — құндылық ұсынысын қалыптастырады. Әрбір санат үшін жеке тәртіпте әріптестіктің нақты конфигурациясы.
ҚР мемлекеттік органдары мен даму қорлары
«Бәйтерек» АҚ, «Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры АҚ, «Қазақстанның тұрақтылық қоры» АҚ, бейінді министрліктер мен әкімдіктер.
- Проблемалық берешекпен жұмыс жасаудың ұлттық инфрақұрылымын дамыту
- Қаржы-құқықтық сектордың legal-tech-ін және цифрландырылуын қолдау
- ҚР қаржы жүйесінің тұрақтылығын арттыру
- Модельдің салалық деңгейде қайта жаңғыртылуы
Екінші деңгейлі банктер
NPL-портфельдерінің созылмалы мәселесін — капиталдың қатуын және нормативтік коэффициенттердің нашарлауын — шешу.
- ҚР ҰБ мен ҚРРДА нормативтері бойынша капиталды босату
- Есептен шығарылған активтердің құнын коллекторлық бағадан жоғары қайтару
- Балансты қатаң құқықтық шеңберде тазарту
- «Қатал өндіріп алу» әдістерінің беделдік тәуекелдерінсіз
Микроқаржы ұйымдары
Ұсақ қайтарылмаған талаптар портфельдерін өңдеудің индустриалды моделі — перспективасыз активтерді масштабтау тиімділігі арқылы жұмыс істейтін капиталға айналдыру.
- Стандартталған іс жүргізушілік шешімдер
- Мыңдаған шағын талаптары бар портфельдерге қолдану
- Бір кейсті өңдеудің бірлік құнын төмендету
- Басқарушылық есептілік үшін нәтиженің ашықтығы
Білікті жеке әріптестер
Меншікті қаражаттан коммерциялық мақсатпен әрекет ететін және кәсіпкерлік тәуекелді өз бетінше бағалай алатын дәулетті жеке тұлғалар, жеке кәсіпкерлер, ЖШС және өзге де коммерциялық тұлғалар.
- Жай серіктестіктің жеке шарты (ҚР АК-нің 228–238-баптары)
- Параметрлерді ашуға дейін міндетті сәйкестендіру және NDA
- Қатысудың жеке келісілген шарттары
- Жария ұсыныссыз және стандартталған «өнімдерсіз»
Халықаралық қаржы институттары
Азия даму банкі (ADB), Еуропа қайта құру және даму банкі (EBRD), Халықаралық қаржы корпорациясы (IFC), Дүниежүзілік банк тобы.
- Legal-tech және NPL resolution бағдарламаларына сәйкестік
- Қаржылық қол жетімділік пен әділеттілікке қолжетімділікті дамыту
- Қазақстан — Орталық Азияның басым юрисдикциясы
- Сынақтан өткеннен кейін модельдің өңірдегі елдерде қолданылуы
Инвестициялық профиль
Капитал құрылымы мен тарту параметрлері
Ашық институционалдық құрылым, тексеруге келетін тіркеу параметрлері және қаражатты пайдаланудың түсінікті моделі — мазмұнды институционалдық диалогтың іргетасы.
Эмитент
Толық атауы
«Sattilik Invest Holding» АҚ
БСН
170 140 031 155
Тіркелген күні
2017 жылғы 30 қаңтар
Юрисдикция
Қазақстан Республикасы, Алматы қ.
Акционерлік капиталдың құрылымы
Жарияланған акциялар
101 562 500 жай
Төленген акциялар
11 804 115 жай
Номиналды құны
3 200 теңге бір акция үшін
ҚР ҰБ куәлігі
№ А6050, 07.04.2017
ISIN
KZ1C00001528
Негізгі акционер
М. О. Билалов — 90 % -дан астам
Стратегиялық перспектива
Жарияланған, бірақ төленбеген акцияларды (шамамен 89,76 млн жай акция) орналастыру — сынақ жобаларын іске асырғаннан және әдіснаманың экономикалық нәтижесін көрсеткеннен кейінгі үлестік капиталды тартудың стратегиялық құралы ретінде қарастырылады. Кез келген эмиссиялық рәсім ҚР «Бағалы қағаздар нарығы туралы» Заңына сәйкес реттеушіге және инвесторларға тиісті ақпаратты ашумен жүзеге асырылады.
Тартудың мақсатты көлемі
Көкжиек
12–24 ай
Мақсатты диапазон
5–50 млн USD
2,5–25 млрд теңге
2,5–25 млрд теңге
Формат
Институционалдық жоба
Тартудың негізгі құралдары
Қарыз қаржыландыруы — екінші деңгейлі банктерден, даму қорларынан және халықаралық институттардан несие желілері мен нысаналы қарыздар.
Жобалық қаржыландыру — SLAE әдіснамасы шеңберіндегі нақты сынақ және масштабталатын жобаларға нысаналы қаржыландыру.
Үлестік қаржыландыру — келесі даму кезеңдеріндегі стратегиялық перспектива ретінде жарияланған акцияларды орналастыру.
Қаражатты бөлудің мақсатты құрылымы
Тартылған капиталды пайдаланудың индикативті құрылымы
- Талап ету құқығы портфельдерін сатып алуға арналған айналым капиталы 60 %
- Технологиялық инфрақұрылым (SLAE платформасы) 15 %
- Команданы кеңейту және құзыреттілік орталығы 10 %
- Операциялық қызмет пен маркетинг 5 %
- Резервтік қор (сот шығындары, сараптамалар) 10 %
SLAE · 001
Сынақ жоба — әдіснаманың қолданылу мүмкіндігін көрсету
SLAE-001 жобасы — SLAE 2.0 жүйелі моделінің талап ету құқығының портфелінде практикалық сынақтан өтуі. Жобаның мақсаты — көпшіліктен қаражат тарту емес, әдіснаманың жұмыс істеу қабілетін көрсету және кейінгі институционалдық масштабтау үшін дәлелдеме базасын қалыптастыру.
Мәртебесі
Іске қосуға дайындық
Құқықтарды шоғырландыру және құқықтық құрылымдау
Құқықтық конструкция
Жай серіктестік
ҚР АК-нің 228–238-баптары
Мақсаты
Модельді көрсету
Институционалдық диалог үшін дәлелдеме базасы
Портфельдің нақты параметрлері — талап ету құқығының көлемі, кейстер саны, географиялық тарату, іс жүргізушілік жұмыс кезеңдері — тек құпиялылық туралы келісім жасасқан білікті контрагенттерге (институционалдық және білікті жеке әріптестерге) ғана ашылады. Бұл талап Қазақстан Республикасы заңнамасына сәйкес адвокаттық құпияны, сот ісі жүргізуінің құпиясын және құқықтық қатынас тараптарының дербес деректерін қорғаумен байланысты.
Құқықтық хабарлама
SLAE-001 жобасы туралы ақпарат танысу мақсатында ұсынылған және жария оферта, инвестициялық қызметтерді жарнамалау немесе шарт жасасу туралы ұсыныс болып табылмайды. «Sattilik Invest Holding» АҚ инвестициялық портфельді басқару қызметтерін көрсетпейді, инвестициялық қор болып табылмайды, Қазақстан Республикасының Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігінің брокерлік, дилерлік немесе инвестициялық портфельді басқару қызметіне лицензиясы жоқ және бағалы қағаздар нарығы туралы және инвестициялық және венчурлық қорлар туралы арнайы заңнаманың мәнінде ақшалай қаражатты тартпайды. Сайт көпшіліктен өтінімдерді қабылдауға арналмаған; институционалдық сұраныстар жеке тәртіппен өңделеді.
Құжаттар мен ақпаратты ашу
Тіркеу құжаттары мен корпоративтік мәліметтер
«Sattilik Invest Holding» АҚ институционалдық ашықтықтың жария қабатын құрайтын тіркеу мен корпоративтік құжаттарға қатысты ашық саясатты ұстанады. Тереңдетілген ақпарат пен коммерциялық материалдар құпиялылық туралы келісім жасасқаннан кейін білікті контрагенттерге ұсынылады.
Жария қолжетімді құжаттар
Заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу туралы анықтама
Бағалы қағаздар шығарылымын мемлекеттік тіркеу туралы куәлік
ISIN кодын беру туралы куәлік
NDA жасасқаннан кейін ұсынылатын құжаттар
SLAE әдіснамасының толық сипаттамасы
Тек NDA-дан кейінSLAE-001 жобасы портфелінің параметрлері
Тек NDA-дан кейінҚаржылық модель және инвестициялық меморандум
Тек NDA-дан кейін
Ақпаратты ашу қағидаты туралы
Тіркеу құжаттарын жариялау Қоғамның институционалдық ашықтық қағидаттарына адалдығын білдіреді. Коммерциялық құпияны, ноу-хауды, SLAE әдіснамасының жария қабаттан тыс элементтерін, сондай-ақ сынақ және масштабталатын жобалардың егжей-тегжейлі параметрлерін қамтитын материалдар құпиялылық туралы келісім жасасқаннан және іскерлік мүддені бағалаудан кейін білікті контрагенттерге ұсынылады.
Басшылық
Авторлық сараптаманың шоғырлануы
Қазақ тілінде «sattilik» — тек кездейсоқтық емес. Бұл — дұрыс құқықтық жұмыстың заңды нәтижесі. Құқықтық активті капиталдандырудың әрбір қадамы жайдақ кездейсоқтыққа емес, түсінікті құқықтық конструкцияға сүйенуге тиіс. Бүкіл SLAE әдіснамасы осы қағидатта құрылған.
Білімі
Жоғары заң білімі
Кәсіби тәжірибесі
Заң саласындағы 30 жылдан астам тәжірибе
Сот тәжірибесі
ҚР барлық инстанцияларында 500-ден астам ұтылған іс
Мамандануы
Азаматтық, корпоративтік, іс жүргізу құқығы
Байланыс
Институционалдық және білікті жеке сұраныстар
Институционалдық және білікті жеке сипаттағы — инвестициялық, әріптестік, реттеушілік — сұраныстар үшін төменде көрсетілген байланыс арналарын пайдаланыңыз. Сұраныстар бастамашы тұлғаны немесе ұйымды сәйкестендіргеннен кейін жеке тәртіппен өңделеді.
Электрондық пошта
bilalov@sattilik.com
Телефон
+7 707 733 6998
Заңды мекенжайы
050043, Қазақстан Республикасы,
Алматы қ., Бостандық ауданы,
«Свежесть-1» бау-бақша серіктестігі, 145 үй
Алматы қ., Бостандық ауданы,
«Свежесть-1» бау-бақша серіктестігі, 145 үй
Деректемелер
«Sattilik Invest Holding» АҚ
БСН 170 140 031 155
ISIN KZ1C00001528
БСН 170 140 031 155
ISIN KZ1C00001528
Жолданымдар форматы
Инвестициялық және әріптестік сипаттағы сұраныстар бастамашы ұйымның
толық деректемелері мен өкілеттігі расталған байланыс тұлғасын
көрсете отырып жіберіледі.